De afkorting NAV staat voor de Net Asset Value. Deze term kan het beste worden vertaald met de intrinsieke waarde. De NAV van het fonds is de waarde van alle beleggingen en cash van het fonds, minus de kosten en de management fee maar voor aftrek van de eventuele performance fee. De NAV per participatie wordt berekend door de NAV van het fonds te delen door het aantal uitstaande participaties. Op de waarde van de beleggingen wordt nooit een premie of een discount toegepast.
De NAV wordt volledig onafhankelijk berekend door onze administrateur Bolder Funds Services (Netherlands) B.V.. Dit bedrijf verzorgt deze service voor meer dan honderd verschillende beleggingsfondsen. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks door RSM Netherlands Accountants N.V. gecontroleerd.
De NAV wordt iedere maand berekend. Iedere participant ontvangt per maand van Bolder Fund Services (Netherlands) een overzicht van de NAV en de netto waarde (NAV minus performance fee) van zijn of haar participatie(s). Daarnaast wordt er twee keer per week door de fondsmanager een indicatieve NAV per participatie op de website geplaatst.
Doordat de performance fee die aan een individuele participant in rekening wordt gebracht afhankelijk is van zowel het moment van instappen van die participant als van eventuele onttrekkingen of bijstortingen door die participant, is ook de uiteindelijke netto waarde en het netto rendement van iedere participatie anders. De NAV en het bruto rendement die op de website en in het maandbericht worden gepubliceerd moeten echter voor alle participanten gelden. De meeste vergelijkbare fondsen geven hun rendement eveneens op die wijze weer.
Dit zijn kleine bestanden die met pagina's van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig.
Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan ons Cookie Statement.